出纳统计个人工作总结

总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性结论的书面材料，它可以帮助我们有寻找学习和工作中的规律，不妨坐下来好好写写总结吧。那么总结要注意有什么内容呢？以下是小编为大家整理的出纳统计个人工作总结，欢迎阅读与收藏。

出纳统计个人工作总结 篇1

时光荏苒，转眼间一年即将过去。在这一年里，我在自己的出纳岗位上，认真履行职责，努力完成各项工作任务。以下是我对本年度工作的总结：

一、工作内容与成果

1. 现金管理

严格执行现金管理制度，确保现金收付的准确性和安全性。每日认真核对现金日记账与实际库存现金，做到日清月结，全年现金收付业务无差错。在日常现金收付过程中，我始终保持高度的警惕性，仔细甄别每一笔现金的来源与去向，有效防止了现金风险的发生。例如，在处理一笔较大金额的现金收款时，我不仅认真清点现金数量，还详细核对了收款凭证上的信息，确保资金准确无误地入账。

定期对库存现金进行盘点，及时发现并解决可能存在的问题。本年度共进行库存现金盘点xx次，均账实相符，为公司的资金安全提供了有力保障。通过定期盘点，我能够及时发现现金管理中存在的一些细微问题，如现金存放不规范等，并及时加以纠正，进一步完善了现金管理流程。

2. 银行存款管理

负责银行账户的日常管理工作，包括支票的填写、签发与保管，银行汇款的办理等。在支票管理方面，我严格按照规定填写支票信息，确保支票的准确性和完整性。全年共填写支票xx张，无一差错，保证了公司资金的正常支付。在办理银行汇款业务时，我仔细核对汇款信息，确保资金准确无误地汇达对方账户，避免因信息错误而导致的资金损失。

及时获取银行对账单，认真核对银行存款日记账与银行对账单，编制银行存款余额调节表。每月按时完成银行对账工作，确保银行存款余额的准确性。本年度共编制银行存款余额调节表xx份，通过仔细核对每一笔未达账项，及时发现并解决了一些因银行结算时间差异等原因导致的账务不符问题，保证了公司银行存款账务的清晰准确。

3. 票据管理

妥善保管各类票据，如发票、收据等，建立票据台账，详细记录票据的领用、开具、作废等情况。全年共领用发票xx本，开具发票xx份，作废发票xx份，均记录完整，票据管理规范有序。通过建立票据台账，我能够清晰地掌握每一张票据的流向和使用情况，便于及时发现票据管理中存在的问题，如发票开具错误、票据丢失等，并采取相应的措施加以解决，有效避免了因票据管理不善而可能引发的财务风险。

按照规定及时向税务部门申报缴纳各项税费，确保公司纳税合规。在纳税申报过程中，我认真核对各项税费的计算依据和申报数据，确保申报信息的准确性。全年共完成纳税申报xx次，缴纳税费xx元，无任何税务违规行为，为公司树立了良好的纳税形象。

二、学习与成长

1. 专业知识学习

积极参加公司组织的财务培训课程，学习最新的财务法规和政策，不断提升自己的专业知识水平。例如，在学习新的税收政策时，我深入研究政策变化对公司财务工作的影响，并及时调整相关财务处理流程，确保公司在纳税方面始终保持合规。

利用业余时间自学财务软件的操作技巧，提高工作效率。通过自学，我熟练掌握了公司使用的财务软件的各项功能，如账务处理、报表生成等，能够更加高效地完成日常财务工作任务，减少了人工操作可能带来的错误。

2. 沟通协作能力提升

与公司内部各部门密切配合，及时沟通财务信息，为业务部门提供有力的财务支持。在与销售部门的合作中，我定期提供销售数据的.财务分析报告，帮助他们了解销售业绩与财务状况之间的关系，以便更好地制定销售策略。在与采购部门的协作中，我及时审核采购合同的财务条款，确保公司在采购过程中的资金安全和成本控制。

与银行等外部机构保持良好的沟通关系，及时解决工作中遇到的问题。在办理银行贷款业务时，我与银行工作人员密切沟通，提供所需的财务资料，积极配合银行的审核工作，确保贷款业务顺利进行。通过与外部机构的良好沟通，我不仅能够及时解决工作中遇到的实际问题，还能够了解行业内的最新动态和信息，为公司的财务决策提供参考依据。

三、问题与不足

1. 财务分析能力有待提高

虽然能够完成日常的财务数据处理工作，但在对财务数据进行深入分析方面还存在不足。例如，在分析公司的成本费用结构时，只能简单地罗列数据，不能准确地找出成本费用过高的原因和潜在的风险点，无法为公司的成本控制和管理提供有针对性的建议。

2. 工作压力管理能力不足

在财务工作繁忙时期，如月末结账、年度审计等，会感到较大的工作压力，有时会出现焦虑情绪，影响工作效率和质量。例如，在一次年度审计期间，由于需要准备大量的财务资料并配合审计人员的工作，我连续加班导致身心疲惫，在处理一些日常财务业务时出现了粗心大意的情况，虽然没有造成严重后果，但也给我敲响了警钟。

四、改进措施

1. 加强财务分析学习

参加财务分析专项培训课程，学习先进的财务分析方法和工具，如比率分析、趋势分析等。通过学习，提高自己对财务数据的敏感度和分析能力，能够从大量的财务数据中提取有价值的信息，为公司的决策提供有力支持。

定期对公司的财务状况进行深入分析，撰写财务分析报告，并与财务经理和其他相关部门进行讨论和交流。通过实践和交流，不断提升自己的财务分析水平，逐步掌握财务分析的技巧和方法，能够准确地找出公司财务工作中存在的问题和潜在风险，并提出合理的解决方案。

2. 提升压力管理能力

学习压力管理的相关知识和技巧，如时间管理、情绪调节等。合理安排工作时间，制定详细的工作计划，将工作任务按照重要性和紧急程度进行排序，优先处理重要紧急的任务，避免工作任务的堆积导致压力过大。同时，学会运用一些情绪调节的方法，如运动、冥想等，在工作之余放松身心，缓解工作压力。

加强与同事之间的沟通和协作，在遇到工作压力较大时，及时向同事寻求帮助和支持。通过团队合作，共同分担工作任务，减轻个人的工作压力。例如，在月末结账期间，可以与同事分工合作，共同完成账务处理、报表编制等工作任务，提高工作效率，降低工作压力。

五、总结与展望

本年度我在出纳岗位上取得了一定的成绩，较好地完成了各项工作任务，但也存在一些问题和不足。在未来的工作中，我将继续努力，不断提升自己的专业素养和综合能力。加强财务分析学习，提高财务分析能力，为公司的决策提供更加准确和有价值的信息；提升压力管理能力，保持良好的工作状态，确保工作质量和效率。同时，我将积极关注财务行业的发展动态，不断学习和掌握新的财务知识和技能，为公司的发展贡献自己的力量。

出纳统计个人工作总结 篇2

回顾过去一年的出纳工作，在公司领导的正确指导和同事们的大力支持下，我始终坚守岗位，严谨细致地完成各项任务，确保了公司财务工作的顺利进行。以下是我对本年度出纳工作的详细总结：

一、日常工作完成情况

1. 现金业务处理

每日认真清点现金，确保账实相符。严格按照现金管理规定，收支现金均有详细记录，共经手现金收付业务xx笔，金额总计达到xx元，每一笔业务都经过仔细核对，有效避免了现金差错的发生。

根据公司的现金使用需求，合理安排现金库存，定期前往银行提取或存入现金，确保公司日常运营的现金流动性。同时，严格遵守库存现金限额规定，将库存现金控制在安全范围内，有效防范了现金保管风险。

2. 银行结算工作

熟练掌握各类银行结算方式，积极办理公司的各项银行收付业务。本年度通过银行转账支付款项xx笔，金额总计xx元；收到银行存款xx笔，金额总计xx元。在办理银行结算业务过程中，我始终保持高度的责任心，仔细核对付款信息，确保每一笔转账都准确无误，保障了公司资金的安全流转。

每月按时与银行进行对账，及时获取银行对账单，并认真核对银行存款日记账与银行对账单的余额。对于发现的未达账项，逐一进行排查分析，编制详细的银行存款余额调节表，确保银行账目清晰准确。通过严谨的对账工作，及时发现并解决了多笔因银行系统故障或操作失误导致的账目差异问题，维护了公司资金的安全与稳定。

3. 票据管理与使用

负责公司票据的购买、保管、领用和核销工作，建立了完善的票据台账，对每一张票据的使用情况都进行了详细登记，包括票据号码、开票日期、金额、收款单位等信息，确保票据的使用有迹可循。全年共购买发票xx本，支票xx本，均按照规定妥善保管，未发生票据丢失或被盗用的情况。

在票据使用过程中，严格遵守票据法规和公司财务制度，认真审核票据的真实性、合法性和完整性，确保每一张票据的开具和使用都符合规范要求。同时，及时对已使用的票据进行核销，定期清理票据库存，保证票据管理的规范化和制度化。

4. 工资及费用支付

每月按时完成员工工资的发放工作，与人力资源部门密切配合，准确核对员工的考勤数据、绩效奖金等信息，根据工资核算标准计算员工工资总额，并通过银行代发系统及时将工资发放到员工个人账户。本年度共发放工资xx次，涉及员工人数xx人，发放金额总计xx元，工资发放准确率达到 100%。

负责公司各项费用的支付工作，包括水电费、物业费、办公用品采购费等。在支付费用前，认真审核费用报销凭证的真实性、合法性和合规性，确保每一笔费用支出都有合理的依据。同时，按照公司的费用审批流程，逐级审批后进行支付，有效控制了公司的费用支出，提高了资金使用效率。

二、工作中的亮点与成效

1. 资金安全保障有力

通过严格执行现金管理和银行结算制度，加强对现金和银行存款的日常监控与盘点，以及严谨细致的对账工作，全年未发生任何资金安全事故，为公司的稳定发展提供了坚实的资金保障。在面对复杂多变的金融市场环境和网络支付安全风险时，我始终保持高度警惕，积极采取防范措施，如定期更换银行账户密码、加强对网上银行交易的监控等，有效保障了公司资金的安全。

2. 工作效率大幅提升

在日常工作中，不断总结经验教训，优化工作流程，提高工作效率。例如，在处理银行对账业务时，通过运用财务软件的自动对账功能，结合手工核对，大大缩短了对账时间，提高了对账准确性。同时，在现金收付和费用报销业务中，合理安排工作时间，提前做好准备工作，减少了员工等待时间，提高了服务质量，得到了同事们的一致好评。

3. 财务数据准确性高

始终坚持严谨认真的工作态度，对每一笔财务数据都进行仔细核对和录入，确保了现金日记账、银行存款日记账以及其他相关财务报表数据的准确性。在月度、季度和年度财务结账工作中，能够及时、准确地提供财务数据，为公司的财务分析和决策提供了可靠依据。例如，在协助财务经理编制年度财务预算时，凭借准确的历史数据和对公司业务的深入了解，为预算编制提供了有力的.数据支持，使得预算方案更加合理、科学。

三、存在的问题与不足

1. 财务知识深度不够

虽然能够熟练完成出纳的日常工作，但对于一些深层次的财务知识，如财务分析、税务筹划等方面的理解和掌握还不够透彻。在面对一些复杂的财务问题时，往往需要向财务经理或其他专业人员请教，这在一定程度上影响了工作效率和质量。例如，在处理公司与供应商之间的税务纠纷时，由于对相关税收政策的理解不够深入，无法及时提供有效的解决方案，导致问题解决时间延长。

2. 风险防范意识有待加强

在工作中，虽然对资金安全风险有一定的防范意识，但对于其他潜在的财务风险，如汇率波动风险、信用风险等的认识和防范还不够充分。在进行国际业务结算或与新客户合作时，未能充分考虑到这些风险因素可能对公司财务状况造成的影响，缺乏有效的风险预警和应对措施。例如，在一次与国外客户的贸易结算中，由于未及时关注汇率波动情况，导致公司因汇率变动而遭受了一定的损失。

3. 沟通协调能力仍需提高

作为出纳，需要与公司内部多个部门以及外部银行、税务等机构进行沟通协调。在实际工作中，有时会因为沟通方式不当或信息传达不准确而导致工作出现误解或延误。例如，在与采购部门沟通采购款项支付事宜时，由于未能清晰地说明付款流程和所需资料，导致采购部门多次提交错误的付款申请，影响了付款进度。

四、改进措施与未来展望

1. 加强财务知识学习

制定系统的学习计划，深入学习财务分析、财务管理、税务筹划等方面的知识，通过阅读专业书籍、参加培训课程、考取相关职业资格证书等方式，不断提升自己的财务专业素养。同时，关注国家财经政策和税收法规的变化，及时更新知识储备，为公司的财务管理工作提供更有价值的建议和支持。

2. 强化风险防范意识

积极参加风险管理培训课程，学习先进的风险防范理念和方法，提高对各类财务风险的识别、评估和应对能力。在日常工作中，加强对市场动态、汇率走势、客户信用等信息的关注和分析，建立健全风险预警机制，提前制定风险应对预案，有效降低财务风险对公司的影响。例如，在进行国际业务结算时，合理选择结算货币和结算方式，采用套期保值工具对冲汇率风险；在与新客户合作前，充分评估客户的信用状况，制定合理的信用政策，防范信用风险。

3. 提升沟通协调能力

注重沟通技巧的学习和培养，学会倾听他人的意见和建议，以更加清晰、准确、礼貌的方式表达自己的观点和需求。加强与公司内部各部门以及外部机构的沟通协作，建立良好的工作关系，及时共享信息，确保工作顺利进行。例如，定期组织与各部门的财务沟通会议，详细讲解财务制度和流程，解答各部门在财务工作中遇到的问题；在与银行、税务等机构沟通时，提前做好准备工作，明确沟通目的和要点，提高沟通效率和效果。

展望未来，我将继续努力，不断提升自己的综合素质和业务能力，以更加严谨、专业、高效的态度做好出纳工作。在确保公司资金安全和财务工作正常运转的基础上，积极探索创新财务管理模式，为公司的发展壮大贡献自己的力量。同时，加强与团队成员的协作配合，共同推动公司财务工作再上新台阶。

出纳统计个人工作总结 篇3

随着时间的推移，20xx年的工作已落下帷幕。作为财务出纳及物业公司服务住户的工作人员，我的主要职责包括：认真负责住户物业费用及水电费等相关费用的现金收存、核对前台文员的各类票据台账、整理现金日记账，保管库存现金、财务印章及相关票据，管理支票、发票与收据，处理公司报账单，准时支付工资，办理银行结算及相关账务工作，并协助前台接待工作，同时及时更新住户数据库。

在过去的一年里，我在公司领导的正确指导下，与全体同事共同努力，扎实工作，秉持热爱奉献的态度，努力追求服务质量，圆满完成各项工作任务。为积累经验、查找不足、提升能力，现就过去一年的工作进行总结与汇报。

1、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。

每天小心翼翼地处理各类现金收款，仔细核对各种票据，确保票款相符，并及时录入财务账单，规范记录日记账，做到日清日结。及时与会计核对票据与对账单，秉持客观、严谨、细致的原则，从细节入手，实事求是、不惧麻烦、认真审核。在业主大量购水电的高峰日，日现金收入常超十万元，需我独自反复核对，确保没有差错。

2、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。

因财务工作为公司核心部门，会计法及各项财务规定对这项工作要求严谨、规范，我严格遵守财务纪律，遵循财务报账制度和会计基础工作规范，进行财务记账与报账，严防出现张冠李戴及现金坐支现象。

在审核原始凭证时，坚决指出不真实、不合规的凭证，说明理由后不予报销；对记录不准确、不完整的凭证退回，要求补充。通过认真审核与监督，保证会计凭证手续完整、合规，确保公司财务信息的真实、合法、准确、完整，有效发挥财务核算与监督作用。同时，按照国家财务规定认真审核每一笔收支票据的真实性与完整性，确保接受随时检查。

3、勤勉尽责，乐于奉献，坚守财务道德。

尽心尽力做好柜台服务，对破币和散乱现金及时整理，准时发放员工工资。因工作特殊性，我在完成出纳工作之余，还兼顾公司其他事务。为确保按质按量完成任务，愿意牺牲个人利益，加班加点，发挥模范带头作用。

每天处理数万元现金，对我的道德操守是巨大的考验。始终抱着对公司负责的态度，扎实工作，始终杜绝挪用公司资金的行为。很荣幸公司账目清晰，票据真实，确保没有一分差错。

4、兼顾前台，依章办事，适时加大费用收缴力度。

物业公司主要依靠及时收缴物业费及其它相关费用来维持正常运转。这些费用的及时收取如同为公司注入新鲜血液。根据部门职责分工，我负责经营性车库及杂屋的水电费与物业费催缴管理，开发商车库租金催缴，车位占用费定期清查，以及相关服务费的管理。

每月10日，我协同物管员催收车库杂屋费用，月底与接待柜台对拖欠租金的'使用人发通知。此外，每天前往门岗收取临时停车费，观察步行街广场场地使用情况，核对收费情况。通过一系列切实有效的方法，确保应收现金顺利进账，提高资金运转质量，保障资金流动顺畅。

5、顾全大局，团结协作，做好住户服务。

作为服务行业的一员，我一直秉持xxx的服务理念：住户的满意是我们的唯一目标。每当住户来柜台缴费，我都会主动示好，微笑服务，传达我们的热情。因为多种原因，上半年前台员工流动较大，给接待工作带来不便。我作为老员工，发挥带头作用，传授经验，在同事缺席或发生业务冲突时主动承担责任，并不断提醒新同事在忙碌时保持冷静，态度谦和。

6、任劳任怨，服从安排，做好公司交办的其他事务。

今年5月，公司统一进行住户满意度调查工作。作为一名家长认同工作的同时，也需照顾家庭和孩子的学习，但我深知公司的荣誉与我的利益息息相关。在克服困难后，积极配合同事加班，逐户走访，记录业主意见并及时反馈，圆满完成了满意度调查任务。

在过去的一年里，虽然我算是完成了工作并取得成果，这都得益于领导的有力支持和同事的密切配合。经过冷静反思，我认识到自身还存在诸多不足：首先，面对科技发展与现代化办公方式，我对一些新技术的掌握还不够全面；其次，因工作忙碌，有时未能尽到最大管理责任。针对这些不足，未来我需：

1. 改善与业主的关系，进一步理顺。

2. 加强业务知识学习，提高自身素质。

3. 管好财务，妥善处理经常性开支。

新的一年已经到来，我决心继续努力，迎接新的挑战，争取在各方面都有更大的进步。

出纳统计个人工作总结 篇4

自2月我进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学习新的专业知识，积极配合业务部门的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态承担起工作职责。

首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推进了餐厅各项财务制度及其日常的.工作流程建立和规范。在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地熟悉工作环境。

其次作为餐厅出纳，我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作目标顺利达成的情况下，不断改善工作方式方法，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(完全依据审批权限给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。

二、阶段性工作：

1、依据餐厅的运行情况，协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。

2、根据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入，致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性，常常是问题发生后才管理制度进行修正。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。

综上所述。在过去的将近一年时间里，付出了努力，也得到了回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既要做好监督控制的工作，又要注意恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。

出纳统计个人工作总结 篇5

20XX年公司的员工在忙碌紧张的工作中又临近年尾。回首这一年的工作，尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为公司的发展做出贡献。现将今年的工作做如下简要回顾和总结：

在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚开始时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。

在平时的工作中我严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理。

以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展。回顾一年的工作，自己感到仍有不少

不足之处：

1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；

2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透；

3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。

以上是我20XX年全年的个人工作总结，向领导及员工作以汇报。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我相信有今天的积累，就有明天的辉煌。

出纳统计个人工作总结 篇6

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的'学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

出纳统计个人工作总结 篇7

20xx年1月，我通过云南省事业单位招录考试进入维西县公路管理段工作，有幸成为了傈乡公路管理队伍的一员。这是我人生的第一份正式工作，也是离开学校，走进社会的起点。过去的一年多时间里，在段领导的关心教育和同事们的帮助指导下，我在工作和生活方面都取得了长足的进步。

一、以践为先，学以致用

顺利完成各项本职工作出纳涉及的是现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作，工作繁琐，责任重大，稍有差错就会造成不可挽回的损失。同时，操作性强，实践经验特别重要。鉴于此，在进入总段培训学习期间，我就特别注重亲身实践，在老师的指导下作了大量有益的工作实践，在实践中锻炼岗位技能。从去年4月进入维西段工作至今，我有条不紊的完成了维西段现金收支、银行支票、账目编制、工资经费发放等出纳基本工作。

二、身体力行，思想政治水平大幅增强

进入工作单位，通过一年多的工作实践，我深刻地认识到理想信念对成长的重要性。无论是在工作中，还是生活中，我都非常注重学习思想政治理论。尤其是对老一辈养路工作的了解，更使得我在精神上受到了极大的冲击和钦佩。在工作中，我始终坚持身体力行，用自己的亲身感受来提高自己的思想修养。去年九月份，在段领导的组织安排下，我深入道班劳动锻炼。通过一个月的亲身经历，我深刻认识到公路养护工作的价值，也用一个月的汗水，为自己的精神世界做了一次洗礼。另外，我根据这次劳动锻炼的真情实感写成的散文诗《初见，香格里拉》分别被总段公路网站和《迪庆日报》刊登。

三、完成领导交办的`其他工作。

作为单位办公室保障工作的一部分和一份子，做好领导的服务工作是义不容辞的责任。一年来，无论何时何地领导交办的工作，我都不予余力的去完成，遇到问题及时向领导反映，向同事请教，完成了各项交办任务。

四、存在的问题和下一步努力的方向

过去的一年多时间里，在段领导的正确领导和同事的帮助支持下，我较快的进入了工作角色，认真完成各项工作任务，但也还存在一些不足。

一是主动工作的意识欠缺；

二是学习力度不够，出纳专业知识、工作方法等都不能与高质量的出纳工作标准相适应；

三是工作创新不够，工作大都按部就班，效率不高，难于适应单位未来的发展需求。

对于这些，问题，在下一步的工作中要积极改进。

出纳统计个人工作总结 篇8

其实，以前对于出纳这份工作究竟是干什么的，以及怎样干有过一定的了解，只是实操之后才会发现很多实际的工作和自己以往想象的是有很多不同的，这需要重新学习。当然很大一部分还是一样的。

很快我们就开始了公司的运营，通过开会讨论，我们确定了公司的名称，经营方向，各个成员的职务，应该做的工作，并且明白实习应该按章程准则经营公司。而我的工作岗位是出纳。

一、出纳每天的工作及注意事项

出纳每天的工作是，是记帐凭证的制作，记帐凭证的订制，支票的填写，对银行对帐单的记录，计算印花税以及登记日记帐等等。很多细节问题需要注意，比如就整个出纳工作流程而言，我们要登记凭证，但凭证不是随便登的，就记帐凭证而言，它是由出纳对审核无误的原始凭证或汇总结原始凭证，按其经济业务的内容加以归类整理，作为登记帐簿依据的会计凭证。记帐凭证按其反映的经济业务内容或者按其反映的内容是否与货币资金有关可分为收款凭证，付款凭证和转帐凭证。.我们填制记帐凭证要严格按照规定的格式和内容进行，除必须做到记录真实，内容完整，填制及时，书写清楚。此外，还必须符合下列要求:摘要栏是对经济业务内容的简要说明，要求文字说明要简炼，概括，以满足登记帐簿的要求。应当根据经济业务的内容，按照会计制度的规定，确定应借应贷的科目。科目使用必须正确，不得任意改变，简化会计科目的名称，有关的二级或明细科目要填写齐全，记帐凭证中，应借，应贷的帐户必须保持清晰的对应关系，一张记帐凭证填制完毕，应按所使用的记帐方法，加计合计数，以检查对应帐户的平衡关系，记帐凭证必须连续编号，以便考查且避免凭证散失，每张记帐凭证都要注明附件张数，以便于日后查对。

凭证就已经应该注意这么多了，作为出纳整个全面的工作要注意的事项显然很多。以印花税为例，公司在年初都要计算公司业务购销合同的印花税，以便及时缴纳国家统一规定的印花。(我们是虚拟印花)。课本上说，印花税是对经济活动和经济交往中书立，领受凭证征收的一种税，其特点是征收面广，税负轻，由纳税人自行购买并粘贴印花税票完成纳税义务。而我也是作为出纳第一次去购买250元的印花税，我才第一次明确了印花税这样一个概念。但事实上，我们操作得并不是很规范。因为在实际操作中，贴印花税时，公司的产品购销合同的统计按业务部门的编号来统计，比如公司有几个业务部就分几个表来一一统计，且公司产品购销合同的业务员属于哪个业务部，这个公司产品购销合同就被统计在业务员所属的业务部，以便查找.产品购销合同须统计序号，业务员，供货单位，合同编号，商品品名，合同金额，税率，然后根据合同金额及税率计算印花税额，现在公司的印花税率是千分之三，最后在统计表格的下面写上填写制表人的姓名，这样这项统计工作就了.之后公司的财务人员还要做在合同的背面贴印花税票的工作。但显然我们没有这些程序。不过，我们还是比较严格地按照金额贴了印花税，并且给税务部门审核了。

二、实践工作中出现的问题

我在这个实习的工作中，出现了一次工作失误，就是把实际的日期填上了，但模拟实习需要的是虚拟时间，这导致我第九年和第八年两年的数目很乱，所以我有一些凭证和帐面临着重做的命运。而且最后也是真的重做了。这就提醒我们做出纳也好，做会计也好，一定要小心谨慎，认认真真，贪图一时的方便，害的只会是自己，甚至会影响整个公司的`运作。而事实上，通过不断地学习和修正，我对这份繁琐的工作有了更深的理解。我的工作内容是登账，收付货款，开增值税发票。可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总结。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。而这些往往是需要耐心和细心的，我知道一切不容易。而且本公司第xx年的业务开展得非常好，所以我们年尾有超过一亿的银行存款。但喜人的成绩背后，每一笔分录都必须小心谨慎地记录。

三、实习工作总结

这次的实习等于帮我全面地复习了一下会计知识，它逼着我重新打开课本看，也逼着记住了很多专业知识，尽管这个过程是系相当辛苦。别人说，出纳这份工作不好做，出了社会就知道，对此，我深有体会。不过，随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，不断地学学习新的知识早已经显得十分重要。经常会听到那些会计师们说要勤于学习，提高自身素质。还告诉我们知识是浩瀚的海洋。对于还是学生但马上要走出社会的自己来说，也是一样的道理。我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。因此尽管是小小出纳一个，刚学的还是相当多的。

“做一行，爱一行。作为出纳，我明白身上的责任。总结而言之，通过ERP模拟实习，我对出纳这个岗位的工作有了比较深刻的理解。

出纳统计个人工作总结 篇9

我是财务部出纳，时间飞逝，又到写工作总结的时候了。下面是我的工作内容情况，在此总结下：

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

计划财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监视。

自公司成立以来，计划财务部一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规和公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。

从填制会计凭证，登记会算帐簿，到编制财务会计报表;从公司成立时的税务登记，到每个月的纳税申报;从开立银行账户，到通过银行的业务结算;计划财务部各个员工勤勤奋恳，忍劳忍怨，努力做好本职工作。

财务部除按时申报纳税外，还积极配合税务局安装使用了税控装置，使用税务局推行的网上申报，使纳税更及时更正确，同时积极了解学习国家税收的最新法规和有关优惠政策，做到用好政策，用活政策。

计划财务部对公司的资产进行严格的管理，对负债进行严格的控制，杜尽了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进行了盘点，对公司的债权、债务进行了核对。

二、加强财务内部控制制度建设，进步财务管理水平

建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，进步财务管理水平，是使公司健康发展的必要保证。

为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实施，保证会计职员依照经公司领导认可的程序、要求办理睬计事务，保证办理睬计事务的规则、程序能够有效防范、控制违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本公司的财务制度，并严格执行了财务制度。

根据公司的同一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责，明确了会计职员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。

在公司成立早期，财务部根据公司的实际情况和业务特点，制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的发展、运行中，及时调剂和修订会计的有关规定，以适应公司业务的展开。

财务部还制定了采购物品与劳务管理办法，以加强内部控制，规范采购业务。

三、努力节省开支，杜尽浪费，为公司的发展出谋划策

为了保证公司的健康发展，在公司领导和各部分的支持下，财务部努力节省开支，杜尽浪费。

财务部定期对支出做出预算，计划开支，公道分配资源，以保证公司业务发展所需要的资金。在各部分的配合下，财务部还编制了20XX年度公司预算。

财务部对业务部分的工作予以大力支持，在销售期间，财务部员工深进一线，为销售业务提供服务。

虽然在工作中碰到了很多困难，例如，对财务部工作的不理解，思想汇报专题但是我们深知财务部工作的重要性，并站在公司的态度上，严格执行财务制度，把好审核关。

20XX年是公司成立的第一年，财务部在这一年里，为建立公司的会计核算体系、本钱控制体系和内部控制体系打下了基础。

出纳统计个人工作总结 篇10

首先，在公司、领导、同事的协助以及自己对财务出纳的工作学习相识，已经更深层次的了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。也已经在同事们的指导和协助下我学到了工作中以及出纳岗位外的学问，熟识了这份新工作。在做本职工作之后学习公司有关岗学问。

过去的三个月里在不断改善工作方式、方法来协作现场的一线工作人员。同时，顺当完成如下工作。

一、遵从公司各类规章制度，听从上级领导支配的工作：

〔1〕遵从公司各类规章制度：

首先遵照公司的规章制度开展工作，负责对公司会计核算管理、财务核算管理。对公司经营过程实施财务监视、稽核、检查、协调的工作。会同有关部门，办理固定资产的购建、入库、出库报废等财务审核手续，做到账、卡、物三相符。办理现金收支和银行结算业务，刚好登记公司财务软件中的现金和银行存款日记账，每月做出统计。保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票及作废的单据等。将每天处理的费用、报销单、付款单以及砂石厂的出货单收据等做到监视、稽核、检查工作。每天收到砂石厂的日报表，复核后。计入月报表，每月做出统计，月初会有一个上月总额数据。做到收支一条线，不坐支。刚好的将每日现场收益存入银行，做到每天的盘点清查工作，做好日清月结！

具体阅规章制度，读理解并做到遵守公司的每一条规章制度。

〔2〕听从上级领导支配的工作：

听从上级的工作支配是公司存在和开展须要的一个根本原则。上级代表公司，他要从全局着眼，为调和短期的此时此刻和长远的将来，担当起整体的责任。这也是他们之所以被尊称为“上级”的缘由。上级的职位使他们对资源和信息拥有最大的支配权和主动性，而他的下级那么并不具备这样的优越性。所以从这个角度讲，下级听从上级是最大限度地发挥资源优势的须要。

另外，听从是团队合作意识的表达，团队合作的意义在于通过团队来实现对个人力气的整合，从而凝合成一股强大的动力。上级依据给予他的责任和目标，站在整个团队的角度去思索团队中个体的工作支配，来达成整体的团队目标。所以，为了实现团队最终目标，都须要放弃自己的一局部利益。一个团队假如没有共同的价值观，没有统一的意志和行动，当然就不会有战斗力。“听从”最主要强调的是一种团队合作意识，团队合作的意义不仅在于“人多好办事”，而在于通过团队来实现对个人力气的整合。

其次，也是重要的。公司的后勤管理工作，依据公司领导看法，为砂石厂现场的一线工作人员做好后勤工作！

二、完成当月重点工作：

每月月末和月初是会计最劳碌的时候，一个月的工作都要在这几天进展归集。

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。

2、每日刚好前往现场，与现场的一线工作人员做对账。公司各

项收支、开出的收据、刚好收回现金，将现金于收据对好帐以后刚好存入银行，做到日清月结。

3、依据会计供应的依据，与银行部门取得联系，井然有序的完成了其他应发放的经费工作。

4、坚持财务手续，严格审核〔凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付〕，对不符手续的凭证不付款。

5、领导及其上级部门要求的报表和每月上报的报表能够在规定的时间顺当制成并上报。

6、能顺当的完成领导交付的其他工作。

7、完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务。

8、提取财务备用资金，取回银行回单完成每天每月凭证。

9、核算员工考勤状况，遵照出勤状况核算工资，核算销售业绩、核算提成。发放工资，发放奖金。

10、整理原始凭证，遵照现金日记账和银行日记账的登记依次整理，同时原始凭证和销售出货单进展核算，得出每天每月的利润等。

11、保障现场一线工作人员的后勤工作，做到随叫随到！

12、加强理论学习，进一步提高工作效率的同时能够保证工作质量。

13、在日常财务管理中加强与管理处的沟通，倡议效益优先，注意现金流量、货币的时间价值和风险限制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前打算、事中限制、事后总结反应的财务管理体系。

14、实抓应收账款的管理，预防呆账，削减坏账，保全管理处的

经营成果。

三、在本职工作之外完成领导支配的临时工作状况，及与各部门之间合作协调相关工作：

〔1〕在本职工作之外完成领导支配的临时工作状况：

首先，假如领导有临时工作的支配，在自身有本职工作而且处于急事的状态，那么应当刚好汇报领导。这很重要，一个员工，首先要做好自己职责范围内的工作。或者在领导知道现状的状况下，看领导是否有特别的支配。在不耽搁本职工作的状况下承受并刚好处理领导临时支配的工作。

当然，既然承受那必需刚好处理，工作不挑肥拣瘦，领导支配的工作没有折扣，只有谨慎努力的完成。过程中保持反应。不管是进展顺当与否，都应当刚好沟通进度，并确认方向无误。有困难更应当第一时间汇报，同时有解决方案或备选方案。

不管是否完都要刚好汇报！

〔2〕及与各部门之间合作协调相关工作：

踊跃参加协作各部门开拓新的.合作协调相关工作经济增长点，和同事增加分析问题、解决问题的实力。只有驾驭了工作方法，遇到问题才有解决方法的实力！

四、本职工作岗位学习的效果：

在完成每天的工作后进展学习，理解并驾驭《初级会计实务》《经济法根底》及公司各类规章制度。

监视、稽核、检查砂石厂数据、财务数据、报销流程以及每月汇

报各类报表数据。区分真伪、严格把关、廉洁自律做到标准操作、杜绝漏铜。

学习效果渐渐明显，进一步的提高了工作效率的同时能够保证工作质量。充分发挥预算的目标作用，不断完善事前打算、事中限制、事后总结反应的财务管理体系。

五、工作中出现的问题：

本月出现迟到，经过领导的指责、教育、指导。明白了：这不仅是对自己不好的一方面，另一方面也是对公司不好的影响。准时上下班看似虽小，但却彰显了立身职场的看法！‘天下大事必作于细，天下难事必作于易’就要从身边的小事做起，把一个个小的成功果实聚集起来，才能获得更大的胜利。

六、工作报告小结：

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予指责指正。在今后的工作当中，我将会一如既往的努力工作，不断总结工作经历；努力学习，不断提高自己的专业学问和业务实力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌开展而努力奋斗。

出纳统计个人工作总结 篇11

转眼间又将跨过一个年度。从x月底接手骨科医院财务出纳以来，迄今为止任职已近一年的时间，回首过去的一年，内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助，借此机会我表示衷心的感谢。

出纳工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。出纳工作是一项“婆婆妈妈”的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将一年来的工作情况总结如下：

一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用

随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对x—x月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。

我每月xx号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。每月x号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。x号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。

同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。

在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。

财务部的工作像年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

二、工作中存在的不足之处

1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。

2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。

3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。

三、明年的工作打算

1、继续做好财务基础及核算工作，同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。

2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益最大化。

出纳统计个人工作总结 篇12

作为医院出纳、库管及病案统计，我在收付、反映、监督和管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年在不断改善工作方式方法的同时，为医院做好管家婆，通过努力，较好的完成了各项工作任务，取得了的一定成绩，现就20xx年个人工作情况总结如下：

一、日常出纳工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费，确保库存现金的安全。

2、及时收回医院各项门诊和住院收入，负责日报表与现金缴款单汇总、核对审核，保证收入的完整性。

3、根据会计提供的依据，井然有序地完成了员工工资发放和其它费用开支的支付工作。

4、认真审核每笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。对不符手续的凭证项目不预付款。

5、根据审核过的各种收入、支付原始凭证及时编制记账凭证并加以整理、装订。

6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所得税，以及社会劳动保险的缴纳并做好申报工作。

二、日常库管工作：

1、通过建立严格的验收入库制度，在做到入库药品、卫材、物资保质保量时，对入库物品按类上架存放，做到堆放整齐，同品集中，分地储存。

2、对各类物品勤检查，勤维护，勤保洁，为医院各科室提供了更好的后勤保障和服务。

3、遵循“先进先出”的原则，加强药品、卫材、物资的效期管理。严格进行物资的验收，保证用品的安全。

4、做好货品的进销（出）存工作，做好日清月结，拒绝糊涂账。每天必须及时把货品出入库录入库管系统，每月及时核对账目，确保帐物相符。

5、做好每个月药品、卫材、物资盘点，以便财务做好核算工作。

三、病案统计工作：

1、每月及时整理住院病历，按统筹性质分类分别报送有关部门进行审核。回收的病历整理、归档，保证每份病历的完整性。

2、严格履行统计工作制度，准确、按时完成日报、月报、年报的网络直报。做到数据完整、准确、及时。

3、定期或不定期做好统计信息反馈工作。为医院管理者了解情况、作出决策、指导工作、制定和检查计划执行情况提供统计依据。

总之，在过去的一年里，我虽然取得了一些成绩，但在工作中也存在不足之处。

一、在业务知识和管理经验上与要求还存有一定的差距。

二、开展工作的.思路还不够宽广，工作缺乏创新精神。

三、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理停留表面。

针对这些问题，我会在20xx年进一步加以提高和改进。在继续做好财务基础及核算工作的同时，加强财务与其他科室之间的沟通联系工作。创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益最大化。同时也希望院领导能多给一些财务人员学习的机会，使我院的财务工作再上新的台阶。

出纳统计个人工作总结 篇13

××××年是公司实行基础管理，打造品牌的一年，是公司发展战略的关键一年。××××年也是我在公司参加工作的第二年。在过去的一年里，在部门领导、同事的帮助和指导下，我的工作能力，业务水平有了很大的提高。通过一年的工作学习，我现在已经能够独立的完成本职工作，并且也能够做好领导安排的各项临时工作。××××年我主要负责的工作是：原创://统计报表的编制、上报；公积金的核算汇总缴纳；技术中心的出纳工作。现在针对××××年我主要负责的工作，及下一年的计划做如下汇报：

一、统计报表工作方面

××××年我的主要工作之一就是上报统计报表。我们公司的统计工作就目前的情况来看，在基层数据收集环节还是很薄弱的，主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的认识，这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。××××年我们主要开展的工作是：

⒈统计工作要做到按时准确地上报

统计工作是一项非常重要的工作，随着公司的不断发展状大，公司领导对统计工作也逐渐的重视起来。这就要求我们的报表工作将要更加的精益求精，同时也将激励我们更好的做好统计工作。 ××××年我们的统计报表工作每个月都能够按时准确的上报。从每月的号开始到次月的号之间是上报报表的时间，×××统计局、经贸委、自治区统计局等各单位的报表加总起来每个月大概要报张报表。到了季度或半年、年底就要增加到张左右。因此，今年我们对基层报表的时间进行了调整。每个月我们都要求各单位的统计员在号至号开始将报表上报表，有时统计员因其他工作而忘记上报，我们都要及时的电话提醒。我们坚持做到不迟报一张表。在准确性方面，我们实行的是三级复核制度。因为我们都是提前一天开始收集资料的，所以我是第一级汇总核对，在汇总完成后我都要与往年的数据进行比较核对，与上月的数据进行比较，核对与以往的数据是否有大的异常，如果没大的出入，我就将报表交给张岭做二级核对，张岭在核对无误错误后，再交由部长做最后一级的三级核对，因而在准确方面我认为是没有问题的。

⒉加大力度对各厂的统计报表的审核指导

因为我们的统计工作是根据两厂的报表汇总形成合并报表上报到统计局等相关单位的。我们不直接参与数据的.统计收集工作，不直接与各单位的生产部门接口，这就使得报表的准确性受到下级单位统计员工作的影响，针对这种情况我们就每个月与企管部门的统计数据进行核对，加大复查的力度，力征数据达到准确，不出现少报、多报、错报的现象。在年初我们还准备对基层单位的统计工作进行检查核对每个月的数据的真实性，因此，我们将联合企管部将对各单位的统计报表数据进行突击性的检查，看各单位的报表数据是否有不真实的性况。但由于工作上的一些原因，此项工作至今还没有进行，我想接下来的一段时间里我们将进行检查、落实。

⒊在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作，加强沟通协调一致

企管是全公司做为生产经营的管理部门，已经是在对全公司的产值等各项指标进行统计了，而财务部又在做统计后对外上报报表工作，在统计工作上说是在做重复的工作，为了不做重复的工作我们就必须加强与企管部的信息资源的共享，尽可能的减少重复劳动，减少信息资源的浪费。因此在每个月上报报表时我们都会到企管部收集数据，这样就做到了：我们有的就与企管部进行核对，我们没有的就做到在企管部收集，减少了重复工作，增加了工作效率，增加了数据的准确性。

二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面

住房公积金是员工的一项福利金，在年初的工作安排中要求及时交纳、核对公积金账务。由于历年来我们交纳公积金都是实行的补交制，就是我们把每月要交纳员工的明细都要一个不少的全都打印出来交给公积金中心和银行，银行再一个人一个人的往机子里输，不管人员的状态(封存、正常)，由此带来了很多人员少交、漏交的问题。为此我们用了近一个半月的时间与银行、公积金中心对账，把每一个员工的信息都核对了一遍，实现了三方账目的统一，现在交纳只需要打印变更清册就可以了，接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了调整。但是随着公司不断的壮大，子公司、关联企业的日益增多，截止至今年月份共为个子公司、个分公司、个关联企业以及总公司等个独立核算单位，两个账户共多人(明细附后)都由公司财务部统一代缴，问题也就频繁出现。鉴于统一代缴制度的问题频繁出现，我们建议公司领导将公积金与养老统筹一样下放到各单位自行交纳，这项工作得到了公司领导的同意，现在在公司缴纳的单位还有四个核算单位，核算、汇总起来也简单多了，也能及时、准确的缴纳了，并且账目也都能对得清了。

三、技术中心出纳工作方面

我们公司的技术中心是国家级技术中心。因此，按国家的规定，技术的资金要实行专款专用的。技术中心的日常业务主要是公司的专利申请、为各项科技活动而出差人员的差费支出，每月的工资发放等工作。每个月的业务量不大，但很零散，且业务的跨月份的比较多处理起来不方便。这就要求我每个月要仔细的计好每一笔资金的流出与流入，尽可能的不要跨月份，防止账实不复的现象出现。

从五月份开始科技管理部的预算也由我来核算。由于年初的预算制定时没事有些问题没能考虑进来：俞总工的预算，技术中心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定，导致了现在科技部的一些费用超支且有些费用没有地方列支的现象。原创://这就使得预算的科学性、合理性大大折扣了。为此我建议科技部下一年的预算时尽可能的科技部与技术中心分开，科技部按公司的预算走，技术中心则以项目核算列支，没有项目的就不列预算，不允许列支。

四、下一年度的工作思路

工作中取得了一些收获，但是同时也出现了许多问题，针对××××年出现的一些问题，现在谈一谈下一年的工作思路：

⒈在统计报表方面，明年要严格规范报表的格式，上报的时间，上报报表的质量，如果有可能的话，最好能够对基层的统计员进行考核，以确保报表的真实性。与此同时要加大统计报表重要性的宣传，主要是对基层领导的宣传，提高认识，使得领导能够支持我们的工作。

每年各基层统计员的上报数据无法确定真实性的情况下，建议××××年增加去基层检查工作，核实数据的次数，多采取突击性的，不定期的检查。同时针对各单位的统计工作人员的素质不一的情况，建议明年的增加对各单位的人员培训以提高各单位工作人员上报数据的质量；

⒉在住房公积金上，明年还是要求仔细、认真核算，做到不漏交一个人。且抓紧时间，将以前年度的住房公积金核对清楚，且尽可能的制定出一制度来，严格要求各单位的公积金，以确保员工的利益；

⒊技术中心的出纳工作，虽然工作量不是很大，但是，也不能放松，要尽可能的保证每一笔汇款准确无误。同时针对今年的预算中出现的大量问题，在明年的预算工作中，要提出合理的建议，以尽可能合理科学的设计好科技部、技术中心××××年的预算，以避免像今年这种漏掉或者没有设置的现象发生。

出纳统计个人工作总结 篇14

转眼间，一段时间的出纳工作已经结束。在这段时间里，我在公司领导和同事们的支持与帮助下，顺利完成了各项出纳工作任务。以下是我对这段时间工作的总结：

一、工作内容回顾

1. 现金收付业务

在日常工作中，我认真负责地处理每一笔现金收付业务。无论是员工报销费用、客户收款还是备用金的支取，我都严格按照公司的财务制度进行操作。在收款时，仔细核对金额，确保现金准确无误地入账；付款时，认真审核付款凭证，确保支付的合理性和合法性，并要求收款人签字确认。通过我的严谨操作，在这段时间内，现金收付业务没有出现任何差错，保障了公司资金的正常流转。

2. 银行结算业务

积极处理与银行相关的结算业务，包括支票的填写、银行汇款、网银操作等。对于支票业务，我严格遵守支票使用规定，认真填写支票内容，确保字迹清晰、金额准确、印章齐全。在办理银行汇款时，仔细核对收款单位信息，避免因信息错误导致汇款失败或延误。通过网银操作，我熟练完成了日常的资金划转、账户查询等工作，提高了资金结算的效率。同时，我定期与银行对账单进行核对，及时发现并处理了[X]笔未达账项，保证了银行存款账目的准确性。

3. 票据管理

妥善保管各种票据，如支票、汇票、本票等。建立了详细的票据台账，记录票据的购买、领用、作废等情况。在票据领用环节，要求领用人签字确认，并注明领用用途和预计归还日期。对于作废的票据，按照规定进行妥善处理，确保票据管理的规范性和安全性，防止票据丢失或被盗用带来的财务风险。

二、工作成果与经验

1. 资金安全保障

通过严格执行现金管理制度和银行结算规定，成功保障了公司资金的安全。在现金收付过程中，保持高度警惕，每日下班前对现金进行盘点，确保账实相符。同时，在银行结算方面，密切关注资金动向，及时发现并处理异常情况，为公司资金安全筑牢了防线。

2. 提高工作效率

在熟悉业务流程后，我不断寻求提高工作效率的方法。例如，优化了现金收付和票据处理的流程，减少了不必要的环节。在银行结算业务中，熟练掌握网银操作技巧，快速准确地完成资金划转，节省了大量时间。这些改进措施不仅提高了我的工作效率，也为公司整体财务运作的'顺畅做出了贡献。

3. 团队协作与沟通

与财务部门其他同事以及公司其他部门保持了良好的沟通与协作。在处理报销业务时，与报销人员耐心沟通，解释财务制度和报销要求，确保报销流程的顺利进行。同时，与会计人员密切配合，及时传递原始凭证，保证财务信息的及时性和准确性，促进了整个财务团队的协同工作。

三、工作中存在的问题与不足

1. 对新业务的学习不够及时

随着公司业务的拓展，偶尔会出现一些新的财务业务类型，我在对这些新业务的学习和掌握上有时不够及时，导致在处理相关业务时需要花费更多的时间来熟悉流程和规定，一定程度上影响了工作效率。

2. 财务分析能力有待提高

在日常工作中，主要精力集中在现金收付和银行结算等基础业务上，对财务数据的分析能力相对较弱。没有充分利用手中的财务数据为公司的财务管理提供更多有价值的建议，这是我在工作中需要进一步改进的地方。

四、改进措施与未来展望

1. 加强业务学习

积极关注财务领域的新知识、新政策和新业务，参加公司组织的培训课程和学习活动，同时利用业余时间自主学习。遇到新业务问题时，及时向领导和同事请教，确保能够快速掌握并准确处理，提高自身业务水平和应对复杂业务的能力。

2. 提升财务分析能力

学习财务分析相关知识和方法，尝试从日常的出纳工作数据中挖掘有价值的信息。例如，分析现金流量的变化趋势、不同业务类型的收支情况等，为公司的财务管理决策提供数据支持和参考意见，使自己的工作更具价值。

3. 持续优化工作流程

继续寻找工作中的可优化点，进一步完善现金收付、票据管理和银行结算等工作流程。同时，积极参与公司财务信息化建设，利用先进的财务管理软件提高工作效率和准确性，为公司的发展提供更优质的财务服务。

在未来的工作中，我将继续努力，不断提升自己的专业素养和综合能力，以更加严谨、高效的态度履行出纳职责，为公司的发展贡献自己的力量。